投资基金的经营机构
管理公司是适应契约型基金的操作而产生的基金经营机构。契约型基金的经营管理分为三部分:一是经营基金的信托财产;二是保管基金的`信托财产;三是基金凭证的募集与销售。
管理公司的职责主要有:
①设计、制定基金的信托条款,明确投资者与基金间的权利和义务,并报政府有关部门批准。
②与基金保管公司签订投资信托契约,设定信托基金,并明确经理公司与保管公司间经营、保管基金的合作事项及各自的职责。
③受理基金收益凭证的募集,发行或委托发行由保管公司确认的基金受益凭证。
④制定信托基金的营运方针和投资策略。
⑤支付基金收益的分配和本金的偿还。
⑥制作有关基金的财务报表并定期公布。
⑦制作有关信托基金公开说明书。
(3)基金保管公司